Så här börjar du med handelsalternativ Ett alternativ är rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris när som helst före ett visst datum, men inte en skyldighet att göra det. Låt oss säga att du vill köpa ett hus, men du har inte pengar att köpa det för en annan månad. Ägaren håller med om att ge dig möjlighet att köpa huset i en månad för 200 000 men bara om du betalar 2.000 nu för det alternativet. En månad senare kan du upptäcka att en känd kändis flyttar i nästa dörr, du kan nu köpa det huset till 200 000 och sälja det till en vinst. Eller kanske visar det sig att alla rören nu har brutit i huset och det är värt mycket mindre så att du bestämmer dig för att inte köpa den, låta ditt köpoption löpa ut och förlora din 2000 investering för alternativet. Det är den grundläggande processen för handelsalternativ, men i praktiken är den mycket komplex och extremt riskabel. Om du är intresserad av denna högriskinvestering, se till att du tar dig tid att utbilda dig själv och bara investera med riskkapital. Steg Redigera en av fyra: Förstå alternativ Redigera Vet vilka alternativ som är. Options är kontrakt som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja en underliggande säkerhet till ett fast pris (strejkpriset) inom en bestämd tidsperiod (termen). Strike-priset kan vara lägre eller högre än det nuvarande priset för den underliggande säkerheten (marknadspriset). Ett alternativ, precis som ett lager eller obligation, är en säkerhet. Optioner handlas på en börs i USA eller köps till en utländsk mäklare. Medan ett alternativ gör att man kan hävda sina pengar (ett alternativ styr ett större värde på lager) är det hög risk för att det slutligen upphör. 1 Förstå riskerna med alternativhandel. Optioner kan köpas spekulativt eller som en säkring mot förluster. Spekulativa inköp tillåter näringsidkare att tjäna mycket pengar, men bara om de kan korrekt förutsäga storleken, tidpunkten och riktningen för den underliggande säkerhetsprisrörelsen. Detta öppnar också dessa handlare till stora förluster och höga handelskommissioner. Detta gör handelsalternativ riskabelt, särskilt för nybörjare. Alternativ kan dock också användas som en strategi för att skydda dina investeringar. Till exempel kan du köpa ett säljalternativ för att sälja dina aktier i ett lager om du är orolig för att priset kan sjunka plötsligt. Denna metod för att använda alternativ är något säker, eftersom du bara står för att förlora kontraktspriset. 2 Läs och förstå broschyren med titeln Egenskaper och risker för standardiserade alternativ. Denna broschyr skrevs i enlighet med SEC-föreskrifterna. Mäklarfirmor distribuerar häftet till dem som öppnar ett options-trading-konto. I den boken lär du dig mer om alternativterminologi, de olika typerna av alternativ som du kan handla, utöva och avveckla alternativ, skattemässiga överväganden för optionshandlare och riskerna i samband med optionshandel. Förstå de grundläggande typerna av affärer. Det finns två huvudtyper av alternativhandel: samtal och satser. Båda representerar rätten att antingen köpa eller sälja en säkerhet till ett visst pris inom en bestämd tidsperiod. Specifikt är de två typerna: Ett samtal är alternativet eller rätt, men inte förpliktelsen, att köpa en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Köparen av ett köp räknar med att priset på det underliggande lageret stiger under optionsperioden. Till exempel köper köparen ett samtal på ett lager med 100 strejk. Köparen förutsätter att beståndet ökar (vi kan säga 105 per aktie), men han kommer att kunna köpa dessa aktier till 100. Om han önskar kan han vända om och sälja dessa aktier till 105, vilket ger vinst. Annars skulle köparen förlora kostnaden för anropsbudet. 3 En uppsättning är alternativet eller rätt, men inte förpliktelsen, att sälja en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Köparen av en sats beräknar att det underliggande lagerets pris faller under optionsperioden. I det här fallet kan köparen tvinga författaren (säljaren) av köpoptionsavtalet att köpa tillgången vid förinställd kurs. Du kan öppna en position när du köper eller säljer ett samtal eller lägger, stänger det genom att ta motsatsen, utöva den eller låta den gå ut. Lär dig att prata pratstunden. Leta upp alternativ-trading terminologi, ordna villkoren i ett kalkylblad, skriv ut dem och börja studera. Här är några mycket grundläggande villkor: En innehavare är någon som har köpt ett alternativ. En författare är någon som har sålt ett alternativ. Ett aktiekurs är det pris som tillgången kommer att köpas eller säljas på (beroende på om det är ett samtal eller en uppsättning). Detta är priset ett börskurs måste gå över (för samtal) eller gå nedanför (för sätter) innan ett alternativ kan göra vinst. Utgångsdatumet är det avtalade datumet genom vilket ägaren av optionen måste utöva sin rätt att köpa eller sälja den underliggande säkerheten. När detta datum har uppnåtts löper alternativet och innehavaren förlorar sin rätt. I pengarna är en fras som används för att indikera att tillgångens marknadspris är högre än aktiekursen (om det är ett samtal) eller lägre än aktiekursen (om det är en sats). Av pengarna är en fras som används för att indikera att tillgångens marknadspris är lägre än lösenpriset (om det är ett samtal) eller högre än aktiekursen (om det är en sats). Gå med i ett onlineforum av likasinnade alternativhandlare. Om du är dabbling med avancerade alternativ handel tekniker, hittar du den värdefulla informationskällan (och stöd, efter några hjärtskärande förluster) är ett online forum för handlare precis som du. Hitta ett forum så att du kan lära av framgångarna och, tyvärr, andras misslyckanden. Tänk på andra alternativ handelsstrategier. När du har uppnått några framgångsrika affärer kan du bli godkänd för mer komplexa alternativ handelsstrategier. 8 Börja emellertid med pappershandel med dem också. Detta gör att du lättare kan utföra dem i verklig handel. En sådan strategi är det övergripande, vilket innebär att man handlar på båda sidor av marknaden, köper ett köp - och köpoption med både samma lösenpris och löptid, så att du begränsar din exponering. 9 Denna strategi är mest effektiv när marknaden rör sig upp och ner i stället för enstaka riktningar. Det löper också risken att endast en enda sida kommer att kunna utövas. En liknande strategi är remsan, som är liksträckt, men är en baisse strategi med dubbla tjänstekraften på en nedåtgående prisrörelse. Det liknar gränsen i dess utförande, men med dubbelt så många alternativ som köpts på nackdelen (putalternativ). 10 Lär dig om grekerna. När du har behärskat enkla alternativ handel och har beslutat att gå vidare till mer komplexa alternativ handel, behöver du lära dig om de så kallade grekerna. 11 Dessa är mätvärden som alternativhandlare använder för att maximera avkastningen. Delta - det belopp som ett optionspris rör sig i förhållande till den underliggande tillgångens kursrörelse. Ett alternativ med ett delta i .5 kommer att ha en rörelse på hälften av den underliggande tillgången. Om aktien flyttas 1,00, kommer optionspriset att flytta 0,50. Gamma - den kurs som delta kommer att förändras baserat på en 1 förändring i aktiekursen. Theta - det så kallade tidsförfallet av optionspriset. Det mäter hur mycket priset försämras, eftersom alternativet blir närmare utgången. Vega - mängden optionspriset kommer att förändras baserat på volatiliteten för den underliggande tillgången. Hur man handlar aktier Hur man tjänar regelbundna inkomster från aktier Investera via utdelningar Hur man investerar små pengar på ett klokt sätt Hur man köper aktier Hur man analyserar aktieoptioner Hur man blir rik Hur man handlar valutor Hur man förstår binära alternativ Hur man gör massor av pengar i Online Stock Trading Hur man beräknar utdelningar Göra dina fötter våta Utan att komma in på din du-vet-vilken Options-handel är mer komplicerad än handelslager. Och för en första timer kan det vara lite skrämmande. Thatrsquos varför många investerare bestämmer sig för att börja handla alternativ genom att köpa korta samtal. Särskilt extra pengar (strejkpris över aktiekursen), eftersom de verkar följa ett välbekant mönster: köp lågt, sälja högt. Kom precis igång Se vårt förstklassiga videoinnehåll i bekvämligheten av ditt hem. Gå raquo JOIN TRADEKING OCH FÅ 1000 i fri handel Kommission gratis när du finansierar ett nytt konto med 5000 eller mer. Använd promo code FREE1000. Dra nytta av låga kostnader, högklassig service och prisbelönt plattform. Komma igång idag Men för de flesta investerare är det säkert inte det bästa sättet att börja handla alternativ för att köpa kortfristiga samtal utan kostnad. Letrsquos tittar på ett exempel på varför. Föreställ dig yoursquore bullish på lager XYZ, handel på 50. Som en början alternativ handlare. du kan bli frestad att köpa samtal 30 dagar efter utgången av ett lösenpris på 55, till en kostnad av 0,15 eller 15 per kontrakt. Varför Eftersom du kan köpa många av dem. Letrsquos gör matte. (Och kom ihåg att ett optionskontrakt vanligen motsvarar 100 aktier.) Ränteoptionsriskprofil När du köper ett köpoption med ett aktiekurs på 55 till en kostnad av 0,15 och aktien som för närvarande handlar till 50 behöver du aktiekursen att stiga 5,15 innan dina alternativ löper ut för att bryta jämnt. Thatrsquos en ganska betydande ökning på kort tid. Och den typen av rörelse kan vara mycket svårt att förutsäga. Inköp av 100 aktier i XYZ på 50 skulle kosta 5000. Men för samma 5000 kunde du köpa 333 kontrakt med 55 samtal och styra 33.300 aktier. Jisses. Föreställ dig XYZ träffar 56 inom de närmaste 30 dagarna, och 55-anropet handlar vid 1,05 precis före utgången. Yoursquod gör 29.921,10 i en månad (34.965 försäljningspris minus 4,995 initialt betalat minus 48,90 TradeKing provisioner). Vid första anblicken är den typen av hävstång mycket attraktiv. Allt som glitterar är inte en gyllene alternativhandel. Ett av problemen med kortfristiga, out-of-the-money-samtal är att du inte bara måste vara rätt om den riktning som aktierna rör sig om, men du måste också ha rätt om timing. Det klarar av svårighetsgraden. Dessutom, för att göra vinst, behöver beståndet inte bara gå över lösenpriset inom en förutbestämd tidsperiod. Det måste gå över strejkpriset plus kostnaden för alternativet. När det gäller de 55 samtal på lager XYZ behöver yoursquod beståndet uppgå till 55,15 inom 30 dagar bara för att bryta jämnt. Och det gör inte lika mycket i provisioner eller skatter. I grund och botten frågar din aktie att flytta mer än 10 på mindre än en månad. Hur många aktier är det troligt att det svaret du letar efter är, ldquoNot many. rdquo Det är sannolikt att beståndet wonrsquot når strejkpriset och alternativen upphör att vara värdelösa. Så för att tjäna pengar på ett out-of-the-money-samtal, behöver du antingen överträffa marknaden, eller bli vanlig tur. Att vara nära betyder ingen cigarr. Tänk dig att beståndet steg till 54 under 30 dagar av din optionsrsquos livstid. Du hade rätt om den riktning som varan rörde. Men eftersom du hade fel om hur långt det skulle gå inom en viss tidsram, förlorar yoursquod hela din investering. Om yoursquod helt enkelt köpte 100 aktier i XYZ på 50, är din kvot upp 400 (minus TradeKing-provisionen på 4,95). Även om din prognos var fel och XYZ gick ner i pris skulle det sannolikt fortfarande vara en betydande del av din initiala investering. Så historiens moral är: Donrsquot blir suckered av den hävstång du får från att köpa boatloads av kortfristiga, out-of-the-money-samtal. Hej, gör dig inte fel På den andra sidan får donrsquot det falska intrycket att du borde undvika samtal helt och hållet mdash den här sidan beskriver flera sätt att använda dem. Faktum är att det här avsnittet ensam innehåller tre spel för nybörjare för att få fötterna blötta och två av dem involverar samtal. Dessa strategier är: Anledningen till att vi valde dessa strategier är att theyrsquore utformade för att förbättra din aktieportfölj. För närvarande bör nybörjare sträva efter en balans mellan handelslagret och använda alternativ när du känner att det är lämpligt. Lär dig handelshanteringsstrategier från TradeKingrsquos-experter Topp tio alternativfel Fem tips för framgångsrika täckta samtal Alternativ spelar för eventuella marknadsvillkor Avancerat alternativ spelar över fem saker Aktieoptionshandlare bör veta om volatilitetsalternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade alternativ innan du börjar tradingalternativ. Optionsinvesterare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Flerbehandlingsstrategier innebär ytterligare risker. och kan resultera i komplexa skattbehandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare innan du genomför dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemsvar och åtkomsttider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster, och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar medför risker, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Något som nämns är för utbildningsändamål och är inte en rekommendation eller rådgivning. Alternativen Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc. kopiera 2017 TradeKing Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. TradeKing Group, Inc. är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc. Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Medlem FINRA och SIPC. Enkla steg till framgångsrik aktiemarknadshandel Följande steg kommer att göra dig redo att börja handla aktier och optioner på kort tid, smidigt och enkelt. De två första stegen är de viktigaste som du måste göra innan du kan börja handla. Det tredje steget är valfritt, men rekommenderat, och det fjärde steget görs för dig genom Stock Options Made Easy (SOME) om du blir medlem. 1. Bestäm om du ska handla som en individ eller ett företag Kontrollera även om du kan handla med ett offshore-företag och off-shore bankkonto (detta är fördelaktigt i vissa skattesituationer). Om du är en icke-bosatt amerikansk medborgare utanför shore-företag och bankkonton är oerhört hjälpsamma. Mer information och resurser som hjälper dig att överväga dessa val kan erhållas på begäran via kontaktformuläret på denna webbplats. 2. Öppna ett handelskonto Det viktigaste du behöver göra för att börja handla är att skapa ett online-handelskonto. Det är ganska enkelt att organisera och företagen ger steg för steg instruktioner. Det kan ta lite tid men så börja nu. Det finns olika överväganden när du väljer ditt handelskonto. Den första faktorn för att bestämma vilken typ av konto som ska öppnas är hur mycket pengar du behöver investera. Endast handel med aktier kräver mycket lite startpengar. Du kan göra detta med bara 200. Denna typ av konto kommer inte att göra det möjligt för dig att följa mina rekommendationer, men det mesta av min handel finns i alternativ. Ett grundläggande alternativkonto behöver en start på minst 2 000. Med det här kontot kan du handla in alternativ men det tillåter dig inte att handla så ofta som du kanske vill. Jag köper ofta och säljer alternativ på samma dag. Med ett vanligt alternativkonto kan du handla, köpa och sälja inom samma dag, 3 gånger i veckan. För att ha flexibilitet att följa de flesta av mina rekommendationer, skulle du behöva ställa in tre eller flera onlinekostnader för handelskonto (var och en genom ett separat företag). Det bästa valet om du har tillräckligt med kapital är att skapa ett dagskonto. Med denna typ av konto kan du handla, köpa och sälja så ofta du vill. Startinvesteringen för ett dagskonto är 25 000. Om du har tillräckligt med pengar för att börja med den här typen av konto skulle jag rekommendera det. Annars, överväga att öppna tre eller fyra reguljära options trading konton (investering på 6 000 till 8 000 för att starta). Ett annat val du kan erbjudas är huruvida du vill öppna ett marginalkonto har några fördelar. När du säljer ett lager eller alternativ är pengarna tillgängliga direkt, vilket innebär att du kan köpa igen. Ett vanligt konto tar lite tid att rensa medel från en försäljning. Ett marginalkonto innebär också att du kan låna pengar för att handla såväl som att använda din egen kapital. Det fungerar som en kassakredit, vilket ger dig tillgång till extra medel. Tänk på att om du använder lånade pengar kommer du att debiteras en avgift. Den största nackdelen med ett marginalkonto är den tid det tar att godkännas. Överväg att komma igång med ett vanligt handelskonto för handel, så att du kan börja handla. Du kan då ansöka om godkännande av ett marginalkonto. Ett vanligt konto innebär att du handlar med dina egna pengar och det är snabbare att sätta upp. En annan sak du behöver göra är att välja en mäklare. Jag har använt följande on-line trading mäklare ganska framgångsrikt - de har varit snabb och effektiv i de flesta fall. Om du bara öppnar ett konto är min första preferens Interactive Brokers. De är inte bara billigare än de andra, men de erbjuder också upp till minuts alternativinformation. Det finns många online-mäklare tillgängliga och det viktiga att komma ihåg är att alla tar ut olika avgifter för samma tjänst. gör skillnad i vinstmarginalen när du börjar handla. 3. Investera i ett realtidsströmmande program Detta steg är valfritt, men jag rekommenderar att du överväger att använda ett realtidsströmmarinformationsprogram. Detta ger upp till minutpriser och information om aktier och optioner. Det är väldigt bra att veta exakt när du vill köpa och sälja. Även om ditt online-handelsföretag kommer att ge dig siffror, är siffran 20 minuter försenad. Tjugo minuter kan göra stor skillnad Företaget jag använder är QUODD Financial Information Services quodd Informationen är både bred och detaljerad. Förutom noteringar på lager - och optionspriser har de företagsinformation och nyheter, och mycket mer. Priset per månad är ganska rimligt för den tjänst som tillhandahålls. Företaget är effektivt, välorganiserat och up-to-date. 4. Förstå vikten av att använda bra forskningsföretag Att få högkvalitativ forskningsinformation är ett forskningsprojekt i sig. Det finns många forskargrupper på marknaden men det har tagit mig många år för att hitta vilka som kan leverera den information som kan göra en framgångsrik handel. För att spara tid och ansträngning att hitta forskningsföretag tillhandahålls denna tjänst av SOME om du blir medlem. När ditt handelskonto är öppet och du har medlemskap med SOM får du dina första rekommendationer och du kommer att vara redo att börja handla. Jag använder två företag som konsekvent har lämnat bra information och rekommendationer. Med dessa två företag, och min egen forskning och expertis, ger rekommendationerna till medlemmarna i SOME en hög andel avkastning på investeringar. Framgång är enkel. Gör vad som är rätt, rätt sätt, vid rätt tidpunkt. Alternativ Tips för din framgång Alternativ handlare är inte framgångsrika eftersom de vinner. Optionshandlare vinna för att de lyckas.
No comments:
Post a Comment